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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 610.00 | 9 610.00 | 191 000.00 | 200 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 861.00 | 23 217.00 | 4 643.00 | 27 861.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 955 019.00 | | 955 019.00 | 955 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 591.00 | 23 217.00 | 1 053 374.00 | 1 076 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 201.00 | 32 827.00 | 1 244 374.00 | 1 277 201.00 |
CU Autres participations | 199 610.00 | 9 610.00 | 190 000.00 | 199 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 930.00 | 184 865.00 | | 368 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 787.00 | 229 065.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 217.00 | 1 222 430.00 | | 1 187 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 195.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 199.00 | 72 807.00 | | 17 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 13 930.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 29 329.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 156.00 | 116 263.00 | | 57 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 374.00 | 1 338 693.00 | | 1 244 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 29 007.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 383.00 | 1 211 382.00 | | 43 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 595.00 | 982 316.00 | | 33 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 787.00 | 229 065.00 | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 200 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 200 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 650.00 | | | 200 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |