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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 144.00 | 1 056.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 368.00 | 179 754.00 | 591 614.00 | 771 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 861.00 | 23 217.00 | 4 643.00 | 27 861.00 |
BZ Autres créances | 342 772.00 | | 342 772.00 | 342 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 718.00 | | 521 718.00 | 521 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 352.00 | 23 217.00 | 869 134.00 | 892 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 720.00 | 202 971.00 | 1 460 749.00 | 1 663 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
CU Autres participations | 769 168.00 | 179 610.00 | 589 558.00 | 769 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 137.00 | 353 717.00 | | 304 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 096.00 | 420.00 | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 734.00 | 1 162 637.00 | | 1 174 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 104.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 237.00 | 431 898.00 | | 267 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 8 941.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | 13 040.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 014.00 | 453 984.00 | | 286 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 749.00 | 1 616 621.00 | | 1 460 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 526.00 | 57 732.00 | | 264 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 429.00 | 57 311.00 | | 202 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 096.00 | 420.00 | | 62 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 366.00 | | 1 200.00 | 1 016 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 198.00 | | 770 169.00 | 246 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 198.00 | | 771 369.00 | 246 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 366.00 | | | 1 016 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 144.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 144.00 | | 9 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 170 000.00 | | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | 170 000.00 | | 23 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 338 085.00 | | 338 085.00 | 338 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 267 237.00 | 267 237.00 | | 267 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 634.00 | 4 688.00 | 365 946.00 | 370 634.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 015.00 | 286 015.00 | | 286 015.00 |