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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 650.00 | 9 610.00 | 191 040.00 | 200 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 597.00 | 23 217.00 | 10 379.00 | 33 597.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 673 753.00 | | 673 753.00 | 673 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 871.00 | 23 217.00 | 1 147 653.00 | 1 170 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 521.00 | 32 827.00 | 1 338 693.00 | 1 371 521.00 |
CU Autres participations | 199 610.00 | 9 610.00 | 190 000.00 | 199 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 865.00 | 102 546.00 | | 184 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 065.00 | 167 318.00 | | 229 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 430.00 | 1 078 365.00 | | 1 222 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 120.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 807.00 | 175 062.00 | | 72 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 5 462.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | 45 768.00 | | 29 329.00 |
EA Autres dettes | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 263.00 | 248 912.00 | | 116 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 693.00 | 1 327 278.00 | | 1 338 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 800.00 | | | 805 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 800.00 | | | 805 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 800.00 | | | -65 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 5 350.00 | | 29 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 382.00 | 698 191.00 | | 1 211 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 316.00 | 530 873.00 | | 982 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 065.00 | 167 318.00 | | 229 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 450.00 | | | 1 006 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 800.00 | 200 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 800.00 | 200 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 450.00 | | | 1 006 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 23 218.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 23 218.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |