| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 943.00 | 505 655.00 | 717 287.00 | 1 222 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 684.00 | 506 455.00 | 720 229.00 | 1 226 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BZ Autres créances | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 207 941.00 | | 207 941.00 | 207 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 175.00 | | 386 175.00 | 386 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 860.00 | 506 455.00 | 1 106 405.00 | 1 612 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 695.00 | 41 434.00 | | 67 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 100.00 | 19 101.00 | | 17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 90 295.00 | 66 036.00 | | 90 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 149.00 | 970 834.00 | | 896 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 371.00 | 52 847.00 | | 97 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 6 262.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 109.00 | 1 029 944.00 | | 1 016 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 405.00 | 1 095 980.00 | | 1 106 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 928.00 | 128 881.00 | | 219 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 597.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 969.00 | 180 088.00 | | 205 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 273.00 | 138 653.00 | | 138 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 695.00 | 41 434.00 | | 67 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 833.00 | | 851.00 | 1 225 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 076.00 | | 667.00 | 1 223 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 185.00 | 2 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 858.00 | 81 597.00 | | 424 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 858.00 | 81 597.00 | | 424 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 733.00 | 75 552.00 | 333 147.00 | 871 733.00 |
VI Groupe et associés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 109.00 | 219 928.00 | 333 147.00 | 1 016 109.00 |