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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 943.00 | 669 040.00 | 553 902.00 | 1 222 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 026.00 | 669 840.00 | 567 186.00 | 1 237 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BZ Autres créances | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CF Disponibilités | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 241.00 | | 462 241.00 | 462 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 268.00 | 669 840.00 | 1 029 428.00 | 1 699 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 62 505.00 | | 43 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 096.00 | 15 099.00 | | 13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 62 235.00 | 83 104.00 | | 62 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 336.00 | 867 098.00 | | 875 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 498.00 | 115 875.00 | | 85 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 9 887.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 192.00 | 992 860.00 | | 967 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 428.00 | 1 075 965.00 | | 1 029 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 983.00 | 236 308.00 | | 205 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 697.00 | | 176 697.00 | 176 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 697.00 | | 176 697.00 | 176 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 2 001.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 403.00 | 197 099.00 | | 184 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 766.00 | 134 594.00 | | 140 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 62 505.00 | | 43 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 869.00 | | 158.00 | 1 236 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 743.00 | | | 1 223 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | 158.00 | 13 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 148.00 | 81 693.00 | | 588 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 148.00 | 81 693.00 | | 588 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 161.00 | 93 951.00 | 411 264.00 | 855 161.00 |
VI Groupe et associés | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 052.00 | 245 052.00 | | 245 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 193.00 | 205 983.00 | 411 264.00 | 967 193.00 |