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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 428.00 | 832 820.00 | 394 608.00 | 1 227 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 834.00 | 833 619.00 | 408 214.00 | 1 241 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 160 917.00 | | 160 917.00 | 160 917.00 |
CF Disponibilités | 255 337.00 | | 255 337.00 | 255 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 270.00 | | 461 270.00 | 461 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 104.00 | 833 619.00 | 869 485.00 | 1 703 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 244.00 | 51 441.00 | | 66 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 096.00 | 11 097.00 | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 80 840.00 | 68 038.00 | | 80 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 770.00 | 772 628.00 | | 672 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 741.00 | 65 025.00 | | 104 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 12 374.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 644.00 | 850 028.00 | | 788 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 485.00 | 918 067.00 | | 869 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 071.00 | 189 605.00 | | 229 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 011.00 | 175 046.00 | | 190 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 767.00 | 123 605.00 | | 123 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 244.00 | 51 441.00 | | 66 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 672.00 | | 162.00 | 1 241 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 228.00 | | | 1 228 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 162.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 692.00 | 81 928.00 | | 751 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 692.00 | 81 928.00 | | 751 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 424.00 | 100 850.00 | 434 028.00 | 660 424.00 |
VI Groupe et associés | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 932.00 | 205 932.00 | | 205 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 645.00 | 229 071.00 | 434 028.00 | 788 645.00 |