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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 943.00 | 587 348.00 | 635 595.00 | 1 222 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 869.00 | 588 147.00 | 648 721.00 | 1 236 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
BZ Autres créances | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 243.00 | | 427 243.00 | 427 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 113.00 | 588 147.00 | 1 075 965.00 | 1 664 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 505.00 | 67 695.00 | | 62 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 099.00 | 17 100.00 | | 15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 83 104.00 | 90 295.00 | | 83 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 098.00 | 896 149.00 | | 867 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 875.00 | 97 371.00 | | 115 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 15 648.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 860.00 | 1 016 109.00 | | 992 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 965.00 | 1 106 405.00 | | 1 075 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 308.00 | 219 928.00 | | 236 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 099.00 | 205 969.00 | | 197 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 594.00 | 138 273.00 | | 134 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 505.00 | 67 695.00 | | 62 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 683.00 | | 186.00 | 1 236 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 743.00 | | | 1 223 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | 186.00 | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 455.00 | 81 693.00 | | 506 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 455.00 | 81 693.00 | | 506 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 721.00 | 88 169.00 | 386 510.00 | 844 721.00 |
VI Groupe et associés | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 861.00 | 236 309.00 | 386 510.00 | 992 861.00 |