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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 5 351.00 | 13 814.00 | 19 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 865.00 | 5 351.00 | 21 514.00 | 26 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
110 Total général Actif | 164 065.00 | 5 351.00 | 158 714.00 | 164 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 442.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -16.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 775.00 | 141 143.00 | | 223 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 372.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 777.00 | 149 943.00 | | 223 777.00 |
242 Autres charges externes. | 160 578.00 | 98 060.00 | | 160 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 1 129.00 | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 420.00 | 33 977.00 | | 48 420.00 |
252 Charges sociales | 1 912.00 | 1 886.00 | | 1 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 1 592.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 938.00 | 136 645.00 | | 217 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 840.00 | 13 297.00 | | 5 840.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 600.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 520.00 | 376.00 | | 3 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 352.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 320.00 | 13 921.00 | | 8 320.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118.00 | | | 118.00 |