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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 509.00 | 1 091.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 239.00 | 12 018.00 | 52 220.00 | 64 239.00 |
040 Immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 924.00 | 13 528.00 | 64 396.00 | 77 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
072 Créances – Autres | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
084 Disponibilités | 189 604.00 | | 189 604.00 | 189 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
110 Total général Actif | 341 629.00 | 13 528.00 | 328 101.00 | 341 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 409.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 674.00 | 289 980.00 | | 420 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 422.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 230.00 | 5 309.00 | | 3 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 904.00 | 296 712.00 | | 425 904.00 |
242 Autres charges externes. | 275 902.00 | 206 448.00 | | 275 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 5 345.00 | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 810.00 | 66 994.00 | | 81 810.00 |
252 Charges sociales | 12 833.00 | 10 908.00 | | 12 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 996.00 | 3 181.00 | | 4 996.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 362.00 | 292 877.00 | | 381 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 542.00 | 3 835.00 | | 44 542.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 199.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 566.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 473.00 | | 6 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 920.00 | 4 127.00 | | 36 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |