| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 376.00 | 224.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 211.00 | 25 179.00 | 41 032.00 | 66 211.00 |
040 Immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 896.00 | 27 555.00 | 52 341.00 | 79 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
072 Créances – Autres | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
084 Disponibilités | 151 468.00 | | 151 468.00 | 151 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
110 Total général Actif | 285 827.00 | 27 555.00 | 258 272.00 | 285 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 939.00 | 420 674.00 | | 502 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 2 000.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 3 230.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 099.00 | 425 904.00 | | 504 099.00 |
242 Autres charges externes. | 303 495.00 | 275 902.00 | | 303 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 5 798.00 | | 8 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 697.00 | 81 810.00 | | 110 697.00 |
252 Charges sociales | 21 355.00 | 12 833.00 | | 21 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 028.00 | 4 996.00 | | 14 028.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 23.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 986.00 | 381 362.00 | | 457 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 112.00 | 44 542.00 | | 46 112.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 88.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 026.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 6 698.00 | | 7 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 170.00 | 36 920.00 | | 39 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 775.00 | | | 40 775.00 |