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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 886.00 | 34 093.00 | 63 793.00 | 97 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 571.00 | 36 693.00 | 74 878.00 | 111 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 079.00 | 36 693.00 | 306 386.00 | 343 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 194.00 | 41 024.00 | | 80 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 322.00 | 39 170.00 | | 90 322.00 |
DL TOTAL (I) | 181 515.00 | 91 194.00 | | 181 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203.00 | 55 455.00 | | 8 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 285.00 | 63 391.00 | | 47 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 347.00 | 23 284.00 | | 54 347.00 |
EA Autres dettes | 15 036.00 | 19 276.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 871.00 | 167 078.00 | | 124 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 386.00 | 258 272.00 | | 306 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 783.00 | | 624 783.00 | 624 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 783.00 | | 624 783.00 | 624 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | 570.00 | | 5 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 552.00 | 4 041.00 | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 110.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 110.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 75.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 7 045.00 | | 28 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 255.00 | 504 236.00 | | 630 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 934.00 | 465 066.00 | | 539 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 322.00 | 39 170.00 | | 90 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | 4 534.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 896.00 | | 31 675.00 | 79 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 211.00 | | 31 675.00 | 66 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | 9 138.00 | | 27 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 224.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 8 914.00 | | 25 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | 5 588.00 | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 5 324.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 66 433.00 | 64 907.00 | | 66 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 049.00 | 40 876.00 | | 44 049.00 |
YT Sous‐traitance | 222 628.00 | 192 389.00 | | 222 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 2 750.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 741.00 | 8 338.00 | | 10 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 591.00 | 94 937.00 | | 115 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 474.00 | 40 775.00 | | 38 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 588.00 | 303 495.00 | | 340 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |