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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129.00 | 9 446.00 | 2 683.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 4 826.00 | 25 013.00 | 29 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 253.00 | 14 272.00 | 27 981.00 | 42 253.00 |
BT Marchandises | 165 850.00 | 2 300.00 | 163 550.00 | 165 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 763.00 | 28 552.00 | 146 211.00 | 174 763.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 400.00 | 30 852.00 | 384 548.00 | 415 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 653.00 | 45 124.00 | 412 529.00 | 457 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 230.00 | 185 577.00 | | 225 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 768.00 | 39 653.00 | | 74 768.00 |
DL TOTAL (I) | 310 998.00 | 236 230.00 | | 310 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | 13 745.00 | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 818.00 | 27 296.00 | | 25 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 25 569.00 | | 34 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | 14 005.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 14 414.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 532.00 | 95 291.00 | | 101 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 529.00 | 331 521.00 | | 412 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 677.00 | | 922 677.00 | 922 677.00 |
FG Production vendue services | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 447.00 | | 1 029 447.00 | 1 029 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 23 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 174.00 | 5 962.00 | | 9 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 174.00 | 5 962.00 | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 4 654.00 | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 4 694.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | 1 268.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 152.00 | 1 221 521.00 | | 1 053 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 385.00 | 1 181 868.00 | | 978 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 768.00 | 39 653.00 | | 74 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 319.00 | | 20 935.00 | 21 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 034.00 | | 20 935.00 | 21 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 3 936.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 3 936.00 | | 10 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 117.00 | 8 551.00 | 13 116.00 | 33 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 417.00 | 8 551.00 | 13 116.00 | 35 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 417.00 | 8 551.00 | 13 116.00 | 35 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 551.00 | 13 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VP Divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |