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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 920.00 | 15 659.00 | 10 261.00 | 25 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 605.00 | 33 432.00 | 7 173.00 | 40 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 811.00 | 49 091.00 | 17 720.00 | 66 811.00 |
BT Marchandises | 236 401.00 | 36 350.00 | 200 051.00 | 236 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 800.00 | 30 506.00 | 284 294.00 | 314 800.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 223.00 | 66 856.00 | 711 368.00 | 778 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 034.00 | 115 947.00 | 729 087.00 | 845 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 590.00 | 256 965.00 | | 309 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 67 625.00 | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 483 300.00 | 489 590.00 | | 483 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 832.00 | 37 039.00 | | 69 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 75 282.00 | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | 28 273.00 | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | 93 827.00 | 27 051.00 | | 93 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 788.00 | 172 251.00 | | 245 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 087.00 | 661 840.00 | | 729 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 788.00 | 172 131.00 | | 245 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 221.00 | | 7 906.00 | 66 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 66 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 316.00 | 66 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | | 7 906.00 | 65 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 154.00 | 9 253.00 | 7 316.00 | 47 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 9 253.00 | 7 316.00 | 47 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 950.00 | 14 650.00 | 39 250.00 | 60 950.00 |
6T Sur comptes clients | 15 835.00 | 29 252.00 | 14 581.00 | 15 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 785.00 | 43 902.00 | 53 831.00 | 76 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 785.00 | 43 902.00 | 53 831.00 | 76 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 902.00 | 53 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 277 405.00 | 277 405.00 | | 277 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 051.00 | 346 051.00 | | 346 051.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 692.00 | 210 692.00 | | 210 692.00 |