| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 096.00 | 14 197.00 | 5 899.00 | 20 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 32 957.00 | 12 882.00 | 45 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 221.00 | 47 154.00 | 19 067.00 | 66 221.00 |
BT Marchandises | 306 506.00 | 60 950.00 | 245 556.00 | 306 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 898.00 | 15 835.00 | 305 063.00 | 320 898.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 558.00 | 76 785.00 | 642 774.00 | 719 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 779.00 | 123 939.00 | 661 840.00 | 785 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 361.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 965.00 | 250 858.00 | | 256 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 625.00 | 28 745.00 | | 67 625.00 |
DL TOTAL (I) | 489 590.00 | 436 965.00 | | 489 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | 9 777.00 | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 59 843.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 282.00 | 61 735.00 | | 75 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | 7 076.00 | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 27 051.00 | 26 189.00 | | 27 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 251.00 | 164 620.00 | | 172 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 840.00 | 601 585.00 | | 661 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 131.00 | 160 134.00 | | 172 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 271.00 | | 10 950.00 | 55 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | 10 950.00 | 54 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 9 606.00 | | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | 9 606.00 | | 37 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 299.00 | 15 500.00 | 2 849.00 | 48 299.00 |
6T Sur comptes clients | 17 191.00 | | 1 357.00 | 17 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 490.00 | 15 500.00 | 4 206.00 | 65 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 490.00 | 15 500.00 | 4 206.00 | 65 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 4 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 297 341.00 | 297 341.00 | | 297 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 983.00 | 343 983.00 | | 343 983.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 131.00 | 172 131.00 | | 172 131.00 |