| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 246.00 | 11 552.00 | 5 694.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 25 996.00 | 11 743.00 | 37 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 271.00 | 37 548.00 | 17 723.00 | 55 271.00 |
BT Marchandises | 333 974.00 | 48 299.00 | 285 675.00 | 333 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 272.00 | 17 191.00 | 225 080.00 | 242 272.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 353.00 | 65 490.00 | 583 862.00 | 649 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 624.00 | 103 038.00 | 601 585.00 | 704 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 361.00 | 4 780.00 | | 7 361.00 |
DH Report à nouveau | 250 858.00 | 216 821.00 | | 250 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 745.00 | 51 618.00 | | 28 745.00 |
DL TOTAL (I) | 436 965.00 | 423 219.00 | | 436 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | 14 969.00 | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 843.00 | 19 606.00 | | 59 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 40 096.00 | | 61 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 14 149.00 | | 7 076.00 |
EA Autres dettes | 26 189.00 | 57 384.00 | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 620.00 | 146 203.00 | | 164 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 585.00 | 569 423.00 | | 601 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 134.00 | 136 427.00 | | 160 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 54 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 029.00 | 10 253.00 | 734.00 | 28 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 029.00 | 10 253.00 | 734.00 | 28 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 650.00 | 24 649.00 | | 23 650.00 |
6T Sur comptes clients | 21 809.00 | 5 206.00 | 9 824.00 | 21 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 459.00 | 29 855.00 | 9 824.00 | 45 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 459.00 | 29 855.00 | 9 824.00 | 45 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 855.00 | 9 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 217 015.00 | 217 015.00 | 217 015.00 | 217 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 257.00 | 25 257.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 5 290.00 | 4 486.00 | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 292.00 | 253 292.00 | | 253 292.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 620.00 | 160 134.00 | 4 486.00 | 164 620.00 |