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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 932.00 | 837.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 595.00 | 932.00 | 1 332 662.00 | 1 333 595.00 |
BZ Autres créances | 437 930.00 | | 437 930.00 | 437 930.00 |
CF Disponibilités | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 187.00 | | 535 187.00 | 535 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 782.00 | 932.00 | 1 867 850.00 | 1 868 782.00 |
CU Autres participations | 1 331 825.00 | | 1 331 825.00 | 1 331 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 613.00 | 23 606.00 | | 25 613.00 |
DG Autres réserves | 486 648.00 | 448 518.00 | | 486 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 873.00 | 40 137.00 | | 212 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 134.00 | 1 173 261.00 | | 1 386 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 020.00 | 526 020.00 | | 476 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 183.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904.00 | 2 961.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 716.00 | 531 163.00 | | 481 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 850.00 | 1 704 424.00 | | 1 867 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 716.00 | 531 163.00 | | 481 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | 39 714.00 | | 32 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 483.00 | 132 010.00 | | 278 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 609.00 | 91 873.00 | | 65 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 873.00 | 40 137.00 | | 212 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | 34 025.00 | | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 590.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 590.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 020.00 | 476 020.00 | | 476 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 761.00 | 439 761.00 | | 439 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 716.00 | 481 716.00 | | 481 716.00 |