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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 522.00 | 247.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 595.00 | 1 522.00 | 1 332 072.00 | 1 333 595.00 |
BZ Autres créances | 460 103.00 | | 460 103.00 | 460 103.00 |
CF Disponibilités | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 039.00 | | 542 039.00 | 542 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 634.00 | 1 522.00 | 1 874 112.00 | 1 875 634.00 |
CU Autres participations | 1 331 825.00 | | 1 331 825.00 | 1 331 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 257.00 | 25 613.00 | | 36 257.00 |
DG Autres réserves | 688 877.00 | 486 648.00 | | 688 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 129.00 | 212 873.00 | | 99 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 263.00 | 1 386 134.00 | | 1 485 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 020.00 | 476 020.00 | | 382 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 2 793.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | 2 904.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 849.00 | 481 716.00 | | 388 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 112.00 | 1 867 850.00 | | 1 874 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 32 784.00 | | 16 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 893.00 | 278 483.00 | | 146 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 765.00 | 65 609.00 | | 47 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 129.00 | 212 873.00 | | 99 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 595.00 | | | 1 333 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 825.00 | | | 1 331 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 590.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 590.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 944.00 | 384 944.00 | | 384 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 903.00 | 461 903.00 | | 461 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 849.00 | 388 849.00 | | 388 849.00 |