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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 770.00 | 125.00 | 1 895.00 |
BF Prêts | 498 334.00 | | 498 334.00 | 498 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 324.00 | 1 770.00 | 1 171 554.00 | 1 173 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 395 232.00 | | 395 232.00 | 395 232.00 |
CF Disponibilités | 231 233.00 | | 231 233.00 | 231 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 040.00 | | 628 040.00 | 628 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 364.00 | 1 770.00 | 1 799 594.00 | 1 801 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
CU Autres participations | 673 095.00 | | 673 095.00 | 673 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
DG Autres réserves | 753 643.00 | 783 050.00 | | 753 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | -29 406.00 | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 765.00 | 1 455 856.00 | | 1 512 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 290.00 | 353 290.00 | | 268 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 165.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | 2 087.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 829.00 | 357 542.00 | | 286 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 594.00 | 1 813 399.00 | | 1 799 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 540.00 | 357 542.00 | | 18 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 551 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 551 000.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 660 000.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 660 000.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 398.00 | -109 000.00 | | 30 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | 12 111.00 | | 26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 186.00 | 677 189.00 | | 137 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 277.00 | 706 595.00 | | 80 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 909.00 | -29 406.00 | | 56 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 864.00 | 14 936.00 | | 31 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 865.00 | | 125.00 | 1 225 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 666.00 | 1 171 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 666.00 | 1 173 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 125.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 095.00 | | | 1 224 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 22.00 | 22.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 22.00 | 22.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UP Prêts | 498 334.00 | 53 192.00 | 445 142.00 | 498 334.00 |
VI Groupe et associés | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 232.00 | 395 232.00 | | 395 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 866.00 | 448 724.00 | 445 142.00 | 893 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 829.00 | 18 540.00 | | 286 829.00 |