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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BF Prêts | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 865.00 | 1 770.00 | 1 224 095.00 | 1 225 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 464 271.00 | | 464 271.00 | 464 271.00 |
CF Disponibilités | 123 232.00 | | 123 232.00 | 123 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 304.00 | | 589 304.00 | 589 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 168.00 | 1 770.00 | 1 813 399.00 | 1 815 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
CU Autres participations | 673 095.00 | | 673 095.00 | 673 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 213.00 | 36 257.00 | | 41 213.00 |
DG Autres réserves | 783 050.00 | 688 877.00 | | 783 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 406.00 | 99 129.00 | | -29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 856.00 | 1 485 263.00 | | 1 455 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 290.00 | 382 020.00 | | 353 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 906.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 2 924.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 542.00 | 388 849.00 | | 357 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 399.00 | 1 874 112.00 | | 1 813 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 542.00 | 388 849.00 | | 357 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 000.00 | | | -109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 16 056.00 | | 12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 189.00 | 146 893.00 | | 677 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 595.00 | 47 765.00 | | 706 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 406.00 | 99 129.00 | | -29 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 595.00 | | | 1 333 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 825.00 | | | 1 331 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 247.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 247.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 290.00 | 353 290.00 | | 353 290.00 |
UP Prêts | 551 000.00 | 52 666.00 | | 551 000.00 |
VP Divers | 464 271.00 | | | 464 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 571.00 | 517 237.00 | 498 334.00 | 1 015 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 542.00 | 357 542.00 | | 357 542.00 |