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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 577.00 | 36 139.00 | 438.00 | 36 577.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 780.00 | 582 849.00 | 25 931.00 | 608 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 002.00 | 112 928.00 | 79 074.00 | 192 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 285.00 | | 548 285.00 | 548 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BF Prêts | 8 150.00 | 1 550.00 | 6 600.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 325.00 | 741 467.00 | 809 858.00 | 1 551 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 917.00 | | 305 917.00 | 305 917.00 |
CF Disponibilités | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 802.00 | | 550 802.00 | 550 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 127.00 | 741 467.00 | 1 360 659.00 | 2 102 127.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 723.00 | 18 134.00 | | 22 723.00 |
DG Autres réserves | 65 085.00 | 64 885.00 | | 65 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 313.00 | 91 789.00 | | 182 313.00 |
DL TOTAL (I) | 570 121.00 | 474 808.00 | | 570 121.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 1 445.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 839.00 | 78 255.00 | | 116 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 538.00 | 859 287.00 | | 775 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 659.00 | 1 334 095.00 | | 1 360 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 996.00 | 109 191.00 | 1 827 187.00 | 1 717 996.00 |
FG Production vendue services | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 119.00 | 109 191.00 | 1 835 310.00 | 1 726 119.00 |
FM Production stockée | | | -3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 3 544.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 22 044.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 5 048.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 15 423.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 6 621.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 867.00 | 33 211.00 | | 74 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 669.00 | 1 725 735.00 | | 1 867 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 356.00 | 1 633 946.00 | | 1 685 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 313.00 | 91 789.00 | | 182 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 560.00 | | 20 643.00 | 1 587 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 512.00 | 588 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 878.00 | 1 551 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 366.00 | 800 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 835.00 | | 16 314.00 | 818 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 648.00 | | 4 329.00 | 606 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 570.00 | 36 713.00 | 34 366.00 | 729 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 577.00 | 4 562.00 | | 31 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 993.00 | 32 151.00 | 34 366.00 | 697 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | 15 500.00 | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | 1 550.00 | 2 087.00 | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | 16 550.00 | 2 087.00 | 10 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 285.00 | 60 000.00 | | 548 285.00 |
UP Prêts | 8 150.00 | 1 800.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 263.00 | 87 237.00 | 399 719.00 | 568 263.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 732.00 | 452 707.00 | 516 025.00 | 968 732.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 206.00 | 294 179.00 | 399 719.00 | 775 206.00 |