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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 789.00 | 28 278.00 | 511.00 | 28 789.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | 62 750.00 | 62 750.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 237.00 | 538 407.00 | 17 830.00 | 556 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 666.00 | 183 565.00 | 93 101.00 | 276 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BF Prêts | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 861.00 | 824 001.00 | 378 860.00 | 1 202 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 844.00 | 9 460.00 | 286 384.00 | 295 844.00 |
BZ Autres créances | 370 906.00 | | 370 906.00 | 370 906.00 |
CF Disponibilités | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 298.00 | 9 460.00 | 864 838.00 | 874 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 159.00 | 833 461.00 | 1 243 698.00 | 2 077 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
DL TOTAL (I) | 592 575.00 | | | 592 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 675.00 | | | 343 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 123.00 | | | 651 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 698.00 | | | 1 243 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 183.00 | | 1 639 183.00 | 1 639 183.00 |
FG Production vendue services | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 064.00 | | 1 655 064.00 | 1 655 064.00 |
FM Production stockée | | | -4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 261.00 | | | 1 679 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 392.00 | | | 1 537 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 470.00 | | 9 410.00 | 1 301 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 807.00 | 215 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 019.00 | 1 202 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 154 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 022.00 | 832 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 056.00 | | 5 870.00 | 853 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 935.00 | | 3 541.00 | 290 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 301.00 | 57 912.00 | 29 212.00 | 784 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 016.00 | 13 202.00 | 3 190.00 | 81 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 285.00 | 44 710.00 | 26 022.00 | 703 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 9 030.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | 9 030.00 | | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 9 030.00 | | 11 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 678.00 | 203 678.00 | | 203 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 099.00 | 108 000.00 | 70 099.00 | 178 099.00 |
UP Prêts | 2 570.00 | 1 670.00 | 900.00 | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 327.00 | 295 327.00 | | 295 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VB T. V. A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VC Groupe et associés | 345 728.00 | 345 728.00 | | 345 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 675.00 | 147 469.00 | 196 205.00 | 343 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 465.00 | 781 949.00 | 80 516.00 | 862 465.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 123.00 | 454 918.00 | 196 205.00 | 651 123.00 |