| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 789.00 | 28 351.00 | 438.00 | 28 789.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | 75 300.00 | 50 200.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 981.00 | 506 308.00 | 27 673.00 | 533 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 666.00 | 218 550.00 | 58 116.00 | 276 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 305.00 | 839 508.00 | 235 797.00 | 1 075 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 287.00 | 430.00 | 305 856.00 | 306 287.00 |
BZ Autres créances | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CF Disponibilités | 426 012.00 | | 426 012.00 | 426 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 370.00 | 430.00 | 858 940.00 | 859 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 675.00 | 839 938.00 | 1 094 737.00 | 1 934 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 825.00 | 120 706.00 | | 120 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 731.00 | 141 869.00 | | 187 731.00 |
DL TOTAL (I) | 638 556.00 | 592 575.00 | | 638 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 205.00 | 343 675.00 | | 196 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 1 369.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 498.00 | 203 678.00 | | 154 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 872.00 | 95 829.00 | | 104 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 181.00 | 651 123.00 | | 456 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 737.00 | 1 243 698.00 | | 1 094 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 411.00 | 454 918.00 | | 322 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 061.00 | | 1 723 061.00 | 1 723 061.00 |
FG Production vendue services | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 887.00 | | 1 738 887.00 | 1 738 887.00 |
FM Production stockée | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 559.00 | 23 179.00 | | 19 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 856.00 | 51 621.00 | | 64 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 081.00 | 1 679 261.00 | | 1 774 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 351.00 | 1 537 392.00 | | 1 586 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 731.00 | 141 869.00 | | 187 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 861.00 | | 29 578.00 | 1 202 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 908.00 | 110 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 134.00 | 1 075 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 226.00 | 810 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 904.00 | | 18 970.00 | 832 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 669.00 | | 10 608.00 | 215 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 001.00 | 56 734.00 | 41 226.00 | 813 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 028.00 | 12 623.00 | | 91 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 973.00 | 44 111.00 | 41 226.00 | 721 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | 9 030.00 | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 460.00 | | 9 030.00 | 20 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 460.00 | | 9 030.00 | 20 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 770.00 | 305 770.00 | | 305 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 205.00 | 62 435.00 | 133 770.00 | 196 205.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 618.00 | | | 146 618.00 |
VP Divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 591.00 | 465 074.00 | 517.00 | 465 591.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 181.00 | 322 411.00 | 133 770.00 | 456 181.00 |