| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 948.00 | 27 510.00 | 438.00 | 27 948.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | 12 550.00 | 112 950.00 | 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 294.00 | 555 554.00 | 36 740.00 | 592 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 605.00 | 96 075.00 | 52 529.00 | 148 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 398.00 | | 488 398.00 | 488 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 345.00 | 699 690.00 | 721 655.00 | 1 421 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 004.00 | 5 182.00 | 321 822.00 | 327 004.00 |
BZ Autres créances | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
CF Disponibilités | 191 884.00 | | 191 884.00 | 191 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 771.00 | 5 182.00 | 710 589.00 | 715 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 117.00 | 704 872.00 | 1 432 245.00 | 2 137 117.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 723.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 109 996.00 | 65 085.00 | | 109 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 171.00 | 182 313.00 | | 251 171.00 |
DL TOTAL (I) | 691 167.00 | 570 121.00 | | 691 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 923.00 | 568 263.00 | | 500 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 785.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 333.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 107.00 | 116 839.00 | | 140 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 831.00 | 89 318.00 | | 99 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 078.00 | 775 538.00 | | 741 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 245.00 | 1 360 659.00 | | 1 432 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 668 518.00 | 45 148.00 | 1 713 666.00 | 1 668 518.00 |
FG Production vendue services | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 456.00 | 45 148.00 | 1 724 604.00 | 1 679 456.00 |
FM Production stockée | | | 9 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 110.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | 110.00 | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 741.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 1 741.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | -1 631.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 072.00 | 74 867.00 | | 115 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 304.00 | 1 867 669.00 | | 1 789 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 133.00 | 1 685 356.00 | | 1 538 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 171.00 | 182 313.00 | | 251 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 294.00 | 62 260.00 | | 45 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 325.00 | | 19 400.00 | 1 551 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 437.00 | 30.00 | 526 998.00 | 61 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 437.00 | 87 942.00 | 1 421 345.00 | 61 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 629.00 | 153 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 283.00 | 740 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 783.00 | | 19 400.00 | 800 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 465.00 | | | 588 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 917.00 | 38 903.00 | 79 130.00 | 731 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 139.00 | 12 550.00 | 8 629.00 | 36 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 778.00 | 26 353.00 | 70 501.00 | 695 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 550.00 | | 1 550.00 | 9 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | 5 182.00 | 1 550.00 | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 550.00 | 5 182.00 | 16 550.00 | 24 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 398.00 | 60 000.00 | | 488 398.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 5 650.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 786.00 | | | 320 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 923.00 | 111 009.00 | 389 914.00 | 500 923.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 827.00 | 520 908.00 | 457 919.00 | 978 827.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 970.00 | 351 057.00 | 389 914.00 | 740 970.00 |