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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
AH Fonds commercial | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
AP Constructions | 1 045 362.00 | 868 141.00 | 177 221.00 | 1 045 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 229.00 | 332 506.00 | 69 723.00 | 402 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 537.00 | 128 418.00 | 117 119.00 | 245 537.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 144.00 | 1 357 634.00 | 519 510.00 | 1 877 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 719.00 | | 360 719.00 | 360 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 863.00 | 1 357 634.00 | 880 229.00 | 2 237 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 509 333.00 | 481 288.00 | | 509 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | 28 045.00 | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 579 828.00 | 552 948.00 | | 579 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 486.00 | 80 513.00 | | 46 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 667.00 | 26 738.00 | | 47 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 248.00 | 170 536.00 | | 206 248.00 |
EA Autres dettes | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 402.00 | 284 040.00 | | 300 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 229.00 | 836 988.00 | | 880 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 905.00 | 237 630.00 | | 267 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 865.00 | | 104 915.00 | 1 864 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 636.00 | 1 877 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 976.00 | 164 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 660.00 | 1 693 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 872.00 | | 104 915.00 | 1 668 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 801.00 | 87 719.00 | 87 386.00 | 1 347 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 670.00 | 3 376.00 | 11 976.00 | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 131.00 | 84 343.00 | 75 410.00 | 1 320 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 409.00 | 13 912.00 | 32 497.00 | 46 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VP Divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 625.00 | 70 625.00 | 9 000.00 | 79 625.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 402.00 | 267 905.00 | 32 497.00 | 300 402.00 |