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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
AH Fonds commercial | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
AP Constructions | 1 083 507.00 | 910 401.00 | 173 106.00 | 1 083 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 609.00 | 358 714.00 | 74 895.00 | 433 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 675.00 | 154 449.00 | 148 226.00 | 302 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 806.00 | 1 452 134.00 | 542 672.00 | 1 994 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 256 703.00 | | 256 703.00 | 256 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 942.00 | | 396 942.00 | 396 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 748.00 | 1 452 134.00 | 939 614.00 | 2 391 748.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 498 418.00 | 509 333.00 | | 498 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 558.00 | 26 880.00 | | 27 558.00 |
DL TOTAL (I) | 569 590.00 | 579 828.00 | | 569 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 183.00 | 46 486.00 | | 133 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 47 667.00 | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 799.00 | 206 248.00 | | 187 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 024.00 | 300 402.00 | | 370 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 614.00 | 880 229.00 | | 939 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 861.00 | 267 905.00 | | 274 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 144.00 | | 126 662.00 | 1 877 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 994 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 128.00 | | 126 662.00 | 1 693 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 134.00 | 94 500.00 | | 1 348 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 064.00 | 94 500.00 | | 1 329 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 034.00 | 37 871.00 | 95 164.00 | 133 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 766.00 | 104 203.00 | 563.00 | 104 766.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 024.00 | 274 861.00 | 95 164.00 | 370 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |