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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
AH Fonds commercial | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
AP Constructions | 1 138 859.00 | 975 440.00 | 163 419.00 | 1 138 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 211.00 | 380 404.00 | 106 807.00 | 487 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 946.00 | 188 520.00 | 119 426.00 | 307 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 033.00 | 1 572 934.00 | 536 099.00 | 2 109 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BT Marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 340 704.00 | | 340 704.00 | 340 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 578.00 | | 466 578.00 | 466 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 611.00 | 1 572 934.00 | 1 002 677.00 | 2 575 611.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 472 061.00 | 476 575.00 | | 472 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 878.00 | 47 486.00 | | 54 878.00 |
DL TOTAL (I) | 570 553.00 | 567 677.00 | | 570 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 865.00 | 202 105.00 | | 137 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | 8 663.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 41 123.00 | | 59 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 456.00 | 216 978.00 | | 214 456.00 |
EA Autres dettes | | 20 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 123.00 | 488 879.00 | | 432 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 677.00 | 1 056 556.00 | | 1 002 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 307.00 | 351 141.00 | | 348 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 859.00 | | 97 174.00 | 2 011 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 842.00 | | 97 174.00 | 1 836 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 445.00 | 96 989.00 | | 1 466 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 375.00 | 96 989.00 | | 1 447 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 563.00 | | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 739.00 | 53 922.00 | 83 817.00 | 137 739.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 173.00 | 87 610.00 | 563.00 | 88 173.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 123.00 | 348 307.00 | 83 817.00 | 432 123.00 |