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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
AH Fonds commercial | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
AP Constructions | 1 184 926.00 | 1 009 239.00 | 175 686.00 | 1 184 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 266.00 | 416 371.00 | 107 894.00 | 524 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 756.00 | 218 181.00 | 103 574.00 | 321 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 963.00 | 1 672 362.00 | 533 601.00 | 2 205 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BZ Autres créances | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 732.00 | | 458 732.00 | 458 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 695.00 | 1 672 362.00 | 992 333.00 | 2 664 695.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 472 338.00 | 472 061.00 | | 472 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 904.00 | 54 878.00 | | 67 904.00 |
DL TOTAL (I) | 583 857.00 | 570 553.00 | | 583 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 891.00 | 137 865.00 | | 83 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | 59 708.00 | | 63 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 840.00 | 214 456.00 | | 256 840.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 476.00 | 432 123.00 | | 408 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 333.00 | 1 002 677.00 | | 992 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 518.00 | 348 307.00 | | 375 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 033.00 | | 97 275.00 | 2 109 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 016.00 | | 97 275.00 | 1 934 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 434.00 | 99 773.00 | 345.00 | 1 563 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 364.00 | 99 773.00 | 345.00 | 1 544 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 673.00 | | 63 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 895.00 | -3 064.00 | 32 959.00 | 29 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VP Divers | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 501.00 | 102 938.00 | 563.00 | 103 501.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 476.00 | 375 518.00 | 32 959.00 | 408 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |