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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 828.00 | 172.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 3 652.00 | 1 542.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 056.00 | 24 184.00 | 121 872.00 | 146 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 289.00 | 29 664.00 | 163 625.00 | 193 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 137.00 | 1 541.00 | 208 596.00 | 210 137.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 357.00 | 1 541.00 | 316 817.00 | 318 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 646.00 | 31 204.00 | 480 442.00 | 511 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 874.00 | 6 059.00 | | 10 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 416.00 | 4 815.00 | | -21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958.00 | 38 374.00 | | 16 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 245.00 | 97 575.00 | | 166 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 076.00 | 120 166.00 | | 247 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 30 616.00 | | 44 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 046.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 484.00 | 249 404.00 | | 463 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 442.00 | 287 778.00 | | 480 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 661.00 | 182 580.00 | | 335 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | 8 000.00 | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 8 000.00 | | 36 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 9 741.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 9 741.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | -1 741.00 | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 410.00 | 811 670.00 | | 1 043 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 827.00 | 806 855.00 | | 1 064 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 416.00 | 4 815.00 | | -21 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 17 348.00 | | 12 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | 15 521.00 | | 12 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 076.00 | 247 076.00 | | 247 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 245.00 | 38 422.00 | 109 136.00 | 166 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 783.00 | 260 613.00 | 3 170.00 | 263 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 484.00 | 335 661.00 | 109 136.00 | 463 484.00 |