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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 341.00 | 2 659.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 8 524.00 | 4 538.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 177.00 | 87 031.00 | 59 146.00 | 146 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 377.00 | 102 895.00 | 106 482.00 | 209 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 819.00 | 1 535.00 | 144 284.00 | 145 819.00 |
BZ Autres créances | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CF Disponibilités | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 395.00 | 1 535.00 | 276 860.00 | 278 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 772.00 | 104 430.00 | 383 342.00 | 487 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 381.00 | -8 539.00 | | -2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 533.00 | 6 158.00 | | -20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586.00 | 25 119.00 | | 4 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 425.00 | 88 721.00 | | 54 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 120 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 196 689.00 | | 159 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | 47 690.00 | | 37 244.00 |
EA Autres dettes | 32 596.00 | 166.00 | | 32 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 756.00 | 453 266.00 | | 378 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 342.00 | 478 385.00 | | 383 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 004.00 | 400 931.00 | | 344 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 009 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 004 165.00 | 1 010 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 170.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 170.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -170.00 | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 738.00 | 1 021 092.00 | | 1 017 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 271.00 | 1 014 934.00 | | 1 038 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 533.00 | 6 158.00 | | -20 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 377.00 | | | 209 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 22 365.00 | | 80 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 2 667.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | 19 699.00 | | 75 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 425.00 | 19 673.00 | 34 751.00 | 54 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VP Divers | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 042.00 | 218 772.00 | 3 270.00 | 222 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 756.00 | 344 004.00 | 34 751.00 | 378 756.00 |