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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 007.00 | 7 993.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 4 468.00 | 8 593.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 177.00 | 47 679.00 | 98 498.00 | 146 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 277.00 | 54 155.00 | 155 122.00 | 209 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 070.00 | 2 381.00 | 214 689.00 | 217 070.00 |
BZ Autres créances | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 754.00 | 2 381.00 | 330 373.00 | 332 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 031.00 | 56 536.00 | 485 495.00 | 542 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 874.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 542.00 | | | -10 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | -21 416.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 18 961.00 | 16 958.00 | | 18 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 930.00 | 166 245.00 | | 127 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 159.00 | 247 076.00 | | 168 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 44 709.00 | | 39 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 3 840.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 534.00 | 463 484.00 | | 466 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 495.00 | 480 442.00 | | 485 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 917.00 | 335 661.00 | | 377 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FG Production vendue services | 1 042 164.00 | | 1 042 164.00 | 1 042 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 772.00 | | 1 051 772.00 | 1 051 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 470.00 | 1 043 410.00 | | 1 055 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 466.00 | 1 064 827.00 | | 1 053 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | -21 416.00 | | 2 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 24 375.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 289.00 | | 15 988.00 | 193 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 8 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 250.00 | | 7 988.00 | 151 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 664.00 | 24 491.00 | | 29 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 180.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 24 312.00 | | 27 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 930.00 | 39 313.00 | 84 850.00 | 127 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 379.00 | 287 209.00 | 3 170.00 | 290 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 534.00 | 377 917.00 | 84 850.00 | 466 534.00 |