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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 674.00 | 5 326.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 6 537.00 | 6 525.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 177.00 | 69 319.00 | 76 858.00 | 146 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 377.00 | 80 530.00 | 128 847.00 | 209 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 301.00 | 1 541.00 | 176 761.00 | 178 301.00 |
BZ Autres créances | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CF Disponibilités | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 079.00 | 1 541.00 | 349 538.00 | 351 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 455.00 | 82 070.00 | 478 385.00 | 560 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 539.00 | -10 542.00 | | -8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | 2 003.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 25 119.00 | 18 961.00 | | 25 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 721.00 | 127 930.00 | | 88 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 689.00 | 168 159.00 | | 196 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 39 585.00 | | 47 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 860.00 | | |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 266.00 | 466 534.00 | | 453 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 385.00 | 485 495.00 | | 478 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 931.00 | 377 917.00 | | 400 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 002 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 092.00 | 1 055 470.00 | | 1 021 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 934.00 | 1 053 466.00 | | 1 014 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | 2 003.00 | | 6 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 277.00 | | | 209 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 155.00 | 26 375.00 | | 54 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 2 667.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 148.00 | 23 708.00 | | 52 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 721.00 | 36 386.00 | 52 335.00 | 88 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 146.00 | 266 876.00 | 3 270.00 | 270 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 266.00 | 400 931.00 | 52 335.00 | 453 266.00 |