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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 1 401.00 | 552.00 | 1 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 447.00 | 1 401.00 | 3 293 047.00 | 3 294 447.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 661.00 | 1 401.00 | 3 506 260.00 | 3 507 661.00 |
CU Autres participations | 3 286 350.00 | | 3 286 350.00 | 3 286 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 840.00 | 949 912.00 | | 1 306 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 600.00 | 386 927.00 | | 389 600.00 |
DK Provisions réglementées | 26 657.00 | 19 387.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 097.00 | 1 686 227.00 | | 2 053 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 854.00 | 1 405 397.00 | | 1 136 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 278.00 | 234 874.00 | | 209 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 1 848.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 4 262.00 | | 4 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 163.00 | 1 846 381.00 | | 1 453 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 260.00 | 3 532 608.00 | | 3 506 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 179.00 | 724 114.00 | | 602 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 7 467.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 270.00 | -7 467.00 | | -7 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 3 562.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 464.00 | 553 682.00 | | 552 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 863.00 | 166 755.00 | | 162 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 600.00 | 386 927.00 | | 389 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 282.00 | | | 3 465 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 835.00 | 3 292 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 835.00 | 3 294 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 329.00 | | | 3 463 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 391.00 | | 1 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 391.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 267.00 | 271 283.00 | 850 984.00 | 1 122 267.00 |
VI Groupe et associés | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 163.00 | 602 179.00 | 850 984.00 | 1 453 163.00 |