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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 019.00 | 1 953.00 | 3 390 066.00 | 3 392 019.00 |
BZ Autres créances | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CF Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 902.00 | 1 953.00 | 3 488 950.00 | 3 490 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
CU Autres participations | 3 286 350.00 | | 3 286 350.00 | 3 286 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 172.00 | 1 633 433.00 | | 1 828 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 371.00 | 224 739.00 | | 228 371.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 893.00 | 2 124 522.00 | | 2 322 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 301.00 | 1 170 179.00 | | 980 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 876.00 | 187 388.00 | | 179 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 102.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 8 515.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 057.00 | 1 369 184.00 | | 1 166 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 950.00 | 3 493 705.00 | | 3 488 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 336.00 | 394 691.00 | | 382 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 2 423.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -2 423.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 3 470.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 897.00 | 371 060.00 | | 370 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 526.00 | 146 321.00 | | 142 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 371.00 | 224 739.00 | | 228 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 448.00 | | 896.00 | 3 429 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 324.00 | 3 390 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 324.00 | 3 392 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 495.00 | | 896.00 | 3 427 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 493.00 | 190 772.00 | 783 721.00 | 974 493.00 |
VI Groupe et associés | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 057.00 | 382 336.00 | 783 721.00 | 1 166 057.00 |