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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 448.00 | 1 953.00 | 3 427 495.00 | 3 429 448.00 |
BZ Autres créances | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 658.00 | 1 953.00 | 3 493 705.00 | 3 495 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 145.00 | | | 141 145.00 |
CU Autres participations | 3 286 350.00 | | 3 286 350.00 | 3 286 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 433.00 | 1 266 440.00 | | 1 633 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 739.00 | 386 993.00 | | 224 739.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 33 927.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 522.00 | 1 917 360.00 | | 2 124 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 179.00 | 1 567 285.00 | | 1 170 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 388.00 | 264 494.00 | | 187 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 16 612.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 2 700.00 | | 8 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 184.00 | 2 551 091.00 | | 1 369 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 705.00 | 4 468 451.00 | | 3 493 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 691.00 | 1 387 845.00 | | 394 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 7 270.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 7 270.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -7 270.00 | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | -4 503.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 060.00 | 552 277.00 | | 371 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 321.00 | 165 284.00 | | 146 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 739.00 | 386 993.00 | | 224 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 372.00 | | | 3 538 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 925.00 | 3 427 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 925.00 | 3 429 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 419.00 | | | 3 536 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 161.00 | | 1 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | 161.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 246.00 | 188 753.00 | 775 424.00 | 1 163 246.00 |
VI Groupe et associés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 184.00 | 394 691.00 | 775 424.00 | 1 369 184.00 |