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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 306.00 | | 3 391 306.00 | 3 391 306.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 809.00 | | 3 471 809.00 | 3 471 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
CU Autres participations | 3 291 350.00 | | 3 291 350.00 | 3 291 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 216.00 | 2 026 543.00 | | 2 226 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 679.00 | 229 673.00 | | 237 679.00 |
DK Provisions réglementées | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 245.00 | 2 522 566.00 | | 2 730 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 379.00 | 788 413.00 | | 594 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 747.00 | 154 983.00 | | 135 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 4 110.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 2 720.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 564.00 | 950 226.00 | | 741 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 809.00 | 3 472 792.00 | | 3 471 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 534.00 | 359 318.00 | | 345 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 4 618.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 833.00 | 370 652.00 | | 380 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 154.00 | 140 979.00 | | 143 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 679.00 | 229 673.00 | | 237 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 148.00 | | 14 352.00 | 3 435 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 195.00 | 3 391 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 195.00 | 3 391 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 148.00 | | 14 352.00 | 3 435 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 379.00 | 198 349.00 | 396 031.00 | 594 379.00 |
VI Groupe et associés | 135 747.00 | 135 747.00 | | 135 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 564.00 | 345 534.00 | 396 031.00 | 741 564.00 |