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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 2 639.00 | 7 509.00 | 10 148.00 |
040 Immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 191.00 | 2 639.00 | 106 551.00 | 109 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
084 Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
110 Total général Actif | 177 308.00 | 2 639.00 | 174 669.00 | 177 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 985.00 | | | 409 985.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 994.00 | | | 409 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | | | -735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
252 Charges sociales | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 427.00 | | | 381 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 191.00 | | | 109 191.00 |