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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 542.00 | 16 617.00 | 10 925.00 | 27 542.00 |
040 Immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 885.00 | 16 617.00 | 110 268.00 | 126 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 123.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
110 Total général Actif | 202 698.00 | 16 617.00 | 186 081.00 | 202 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 256.00 | | | 284 256.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
252 Charges sociales | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 908.00 | | | 270 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |