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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 269.00 | 23 281.00 | 5 988.00 | 29 269.00 |
040 Immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 887.00 | 23 281.00 | 106 606.00 | 129 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
060 Stock marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
110 Total général Actif | 226 349.00 | 23 281.00 | 203 068.00 | 226 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 058.00 | | | 213 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 065.00 | | | 215 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |