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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 752.00 | 6 190.00 | 11 562.00 | 17 752.00 |
040 Immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 095.00 | 6 190.00 | 110 905.00 | 117 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
060 Stock marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
084 Disponibilités | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
110 Total général Actif | 167 567.00 | 6 190.00 | 161 377.00 | 167 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 356.00 | | | 288 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | | | -631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
252 Charges sociales | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 535.00 | | | 260 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |