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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 300.00 | 388.00 | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 699.00 | 7 835.00 | 20 864.00 | 28 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 887.00 | 8 135.00 | 25 752.00 | 33 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
110 Total général Actif | 52 261.00 | 8 135.00 | 44 126.00 | 52 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 228.00 | | | 200 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
242 Autres charges externes. | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
252 Charges sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 948.00 | | | 948.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 687.00 | | | 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |