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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 654.00 | 46 517.00 | 25 137.00 | 71 654.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 041.00 | 47 204.00 | 33 837.00 | 81 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
110 Total général Actif | 154 711.00 | 47 204.00 | 107 507.00 | 154 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 619.00 | 270 720.00 | | 269 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 132.00 | 141 461.00 | | 129 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 572.00 | 6 461.00 | | 7 572.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 354.00 | 418 647.00 | | 406 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 236.00 | 176 857.00 | | 192 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 233.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 887.00 | 1 637.00 | | -5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 116 063.00 | 120 684.00 | | 116 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 2 117.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 391.00 | 76 915.00 | | 83 391.00 |
252 Charges sociales | 6 419.00 | 3 212.00 | | 6 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 359.00 | 11 976.00 | | 11 359.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 14.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 173.00 | 392 179.00 | | 405 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 181.00 | 26 469.00 | | 1 181.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 590.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 667.00 | 22 362.00 | | 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |