| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 769.00 | 23 182.00 | 29 588.00 | 52 769.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 157.00 | 23 869.00 | 38 288.00 | 62 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
060 Stock marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
110 Total général Actif | 123 176.00 | 23 869.00 | 99 307.00 | 123 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 070.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 263.00 | 160 461.00 | | 179 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 465.00 | 60 347.00 | | 92 465.00 |
222 Production stockée | | -1 450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 339.00 | 348.00 | | 6 339.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 075.00 | 219 705.00 | | 278 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 337.00 | 109 709.00 | | 131 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -667.00 | -683.00 | | -667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
242 Autres charges externes. | 89 760.00 | 69 761.00 | | 89 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 828.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 101.00 | 11 923.00 | | 40 101.00 |
252 Charges sociales | 208.00 | 563.00 | | 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 321.00 | 7 413.00 | | 8 321.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 651.00 | 199 516.00 | | 263 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 424.00 | 20 189.00 | | 14 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 745.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 767.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 796.00 | 15 677.00 | | 13 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 223.00 | | | 38 223.00 |