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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 227.00 | 55 808.00 | 23 419.00 | 79 227.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 615.00 | 56 496.00 | 32 119.00 | 88 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
060 Stock marchandises | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
110 Total général Actif | 175 385.00 | 56 496.00 | 118 890.00 | 175 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 882.00 | 269 619.00 | | 335 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 919.00 | 129 132.00 | | 105 919.00 |
222 Production stockée | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 572.00 | | |
230 Autres produits | 423.00 | 32.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 003.00 | 406 354.00 | | 447 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 377.00 | 192 236.00 | | 222 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 887.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 088.00 | 116 063.00 | | 108 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 1 487.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 815.00 | 83 391.00 | | 97 815.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | 6 419.00 | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 292.00 | 11 359.00 | | 9 292.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 105.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 289.00 | 405 173.00 | | 445 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 714.00 | 1 181.00 | | 1 714.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 464.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 364.00 | 667.00 | | 1 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |