| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 037.00 | 27 572.00 | 191 465.00 | 219 037.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 636.00 | 27 572.00 | 195 064.00 | 222 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
084 Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
110 Total général Actif | 268 086.00 | 27 572.00 | 240 514.00 | 268 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 637.00 | | | 322 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
242 Autres charges externes. | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
252 Charges sociales | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 343.00 | | | 396 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 706.00 | | | -73 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
294 Charges financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -327.00 | | | -327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 927.00 | | | -70 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |