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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 422.00 | 55 991.00 | 164 430.00 | 220 422.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 021.00 | 55 991.00 | 168 029.00 | 224 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
084 Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
110 Total général Actif | 292 508.00 | 55 991.00 | 236 516.00 | 292 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 191.00 | | | 425 191.00 |
230 Autres produits | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 501.00 | | | 432 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
252 Charges sociales | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 346.00 | | | 411 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
294 Charges financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |