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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 983.00 | 84 725.00 | 137 258.00 | 221 983.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 582.00 | 84 725.00 | 140 857.00 | 225 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
072 Créances – Autres | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
084 Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
110 Total général Actif | 286 084.00 | 84 725.00 | 201 359.00 | 286 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 004.00 | | | 449 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
252 Charges sociales | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 284.00 | | | 430 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 021.00 | | | 224 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |