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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 849.00 | 108 817.00 | 118 031.00 | 226 849.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 448.00 | 108 817.00 | 121 630.00 | 230 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
072 Créances – Autres | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
084 Disponibilités | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
110 Total général Actif | 308 591.00 | 108 817.00 | 199 774.00 | 308 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 476 183.00 | | | 476 183.00 |
230 Autres produits | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 914.00 | | | 537 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
252 Charges sociales | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
262 Autres charges | 779.00 | | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 650.00 | | | 501 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |