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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 984.00 | 26 881.00 | 103.00 | 26 984.00 |
AH Fonds commercial | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
AN Terrains | 98 978.00 | 94 219.00 | 4 759.00 | 98 978.00 |
AP Constructions | 2 715 199.00 | 2 306 059.00 | 409 140.00 | 2 715 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 047.00 | 862 405.00 | 28 643.00 | 891 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 019.00 | 255 383.00 | 70 636.00 | 326 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 090.00 | 3 544 946.00 | 586 144.00 | 4 131 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BN En cours de production de biens | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BT Marchandises | 55 209.00 | 18 952.00 | 36 257.00 | 55 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 049.00 | 147 372.00 | 821 677.00 | 969 049.00 |
BZ Autres créances | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 4 670 633.00 | | 4 670 633.00 | 4 670 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 937.00 | 166 324.00 | 5 759 613.00 | 5 925 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 027.00 | 3 711 270.00 | 6 345 757.00 | 10 057 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 859 000.00 | 4 814 000.00 | | 4 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 845.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 395.00 | 104 205.00 | | 98 395.00 |
DK Provisions réglementées | 252 383.00 | 275 529.00 | | 252 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 828.00 | 5 359 579.00 | | 5 374 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 662.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 360.00 | 74 159.00 | | 80 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 030.00 | 275 591.00 | | 306 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 033.00 | 710 028.00 | | 575 033.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 7 009.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 929.00 | 1 067 449.00 | | 970 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 757.00 | 6 427 028.00 | | 6 345 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 929.00 | 1 067 449.00 | | 970 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 528.00 | 6 782.00 | 2 271 310.00 | 2 264 528.00 |
FG Production vendue services | 1 702 989.00 | | 1 702 989.00 | 1 702 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 517.00 | 6 782.00 | 3 974 299.00 | 3 967 517.00 |
FM Production stockée | | | 15.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 821.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 426.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 866.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 619.00 | 24 654.00 | | 25 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 892.00 | 28 947.00 | | 34 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 32.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 2 376.00 | | 1 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473.00 | 9 689.00 | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 12 097.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 623.00 | 16 850.00 | | 30 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | -6 714.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 494.00 | 4 332 743.00 | | 4 227 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 099.00 | 4 228 538.00 | | 4 129 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 395.00 | 104 205.00 | | 98 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 431.00 | | 11 214.00 | 4 130 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 4 131 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 4 031 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 584.00 | | 11 214.00 | 4 030 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 898.00 | 81 322.00 | 8 274.00 | 3 471 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601.00 | 279.00 | | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 296.00 | 81 043.00 | 8 274.00 | 3 445 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 529.00 | 2 473.00 | 25 619.00 | 275 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 668.00 | 18 952.00 | 18 668.00 | 18 668.00 |
6T Sur comptes clients | 80 780.00 | 69 869.00 | 3 277.00 | 80 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 448.00 | 88 821.00 | 21 945.00 | 99 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 977.00 | 91 294.00 | 47 564.00 | 374 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 821.00 | 21 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 473.00 | 25 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 091.00 | 219 091.00 | | 219 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 757 464.00 | | | 757 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 585.00 | | | 211 585.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 038.00 | 1 156 954.00 | 3 084.00 | 1 160 038.00 |
VW T.V.A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 929.00 | 970 929.00 | | 970 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |