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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
AH Fonds commercial | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
AN Terrains | 98 978.00 | 94 813.00 | 4 165.00 | 98 978.00 |
AP Constructions | 2 715 199.00 | 2 354 982.00 | 360 218.00 | 2 715 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 882.00 | 874 736.00 | 17 146.00 | 891 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 779.00 | 261 117.00 | 63 662.00 | 324 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 685.00 | 3 612 632.00 | 518 053.00 | 4 130 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BT Marchandises | 151 747.00 | 36 126.00 | 115 621.00 | 151 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 868.00 | 144 864.00 | 716 004.00 | 860 868.00 |
BZ Autres créances | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 4 619 669.00 | | 4 619 669.00 | 4 619 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 830.00 | 180 990.00 | 5 778 841.00 | 5 959 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 515.00 | 3 793 621.00 | 6 296 894.00 | 10 090 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 817 000.00 | 4 859 000.00 | | 4 817 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 50.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 895.00 | 98 395.00 | | 87 895.00 |
DK Provisions réglementées | 218 679.00 | 252 383.00 | | 218 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 019.00 | 5 374 828.00 | | 5 289 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | 875.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 80 360.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 287.00 | 306 030.00 | | 391 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 711.00 | 575 033.00 | | 569 711.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 8 631.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 875.00 | 970 929.00 | | 1 007 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 894.00 | 6 345 757.00 | | 6 296 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 875.00 | 970 929.00 | | 1 007 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 617.00 | 1 444.00 | 2 748 061.00 | 2 746 617.00 |
FD Production vendue biens | -12 234.00 | | -12 234.00 | -12 234.00 |
FG Production vendue services | 1 624 311.00 | | 1 624 311.00 | 1 624 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 695.00 | 1 444.00 | 4 360 139.00 | 4 358 695.00 |
FM Production stockée | | | -1 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 2 273.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 176.00 | 25 619.00 | | 36 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 249.00 | 34 892.00 | | 50 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 254.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 4 269.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 579.00 | 30 623.00 | | 47 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 476.00 | -1 120.00 | | -10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 095.00 | 4 227 494.00 | | 4 603 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 200.00 | 4 129 099.00 | | 4 515 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 895.00 | 98 395.00 | | 87 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 090.00 | | 7 668.00 | 4 131 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 4 130 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 4 030 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 243.00 | | 7 668.00 | 4 031 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 946.00 | 75 758.00 | 8 072.00 | 3 544 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 881.00 | 103.00 | | 26 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 065.00 | 75 655.00 | 8 072.00 | 3 518 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 383.00 | 2 473.00 | 36 176.00 | 252 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 952.00 | 36 126.00 | 18 952.00 | 18 952.00 |
6T Sur comptes clients | 147 372.00 | 12 048.00 | 14 556.00 | 147 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 324.00 | 48 174.00 | 33 508.00 | 166 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 707.00 | 50 647.00 | 69 684.00 | 418 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 174.00 | 33 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 473.00 | 36 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 287.00 | 391 287.00 | | 391 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 664 699.00 | | | 664 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 570.00 | | | 169 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 193.00 | 1 116 109.00 | 3 084.00 | 1 119 193.00 |
VW T.V.A. | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 875.00 | 1 007 875.00 | | 1 007 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | 93.00 | 40.00 | | 93.00 |