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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
AH Fonds commercial | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
AN Terrains | 98 977.00 | 95 407.00 | 3 570.00 | 98 977.00 |
AP Constructions | 2 450 591.00 | 2 139 252.00 | 311 339.00 | 2 450 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 297.00 | 884 705.00 | 16 591.00 | 901 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 606.00 | 273 960.00 | 52 646.00 | 326 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 319.00 | 3 420 309.00 | 457 010.00 | 3 877 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BN En cours de production de biens | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BT Marchandises | 212 633.00 | 39 342.00 | 173 290.00 | 212 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 223.00 | 170 236.00 | 781 986.00 | 952 223.00 |
BZ Autres créances | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 4 503 531.00 | | 4 503 531.00 | 4 503 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 870.00 | 209 579.00 | 5 754 291.00 | 5 963 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 190.00 | 3 629 888.00 | 6 211 302.00 | 9 841 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 765 000.00 | 4 817 000.00 | | 4 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 445.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 804.00 | 87 895.00 | | 148 804.00 |
DK Provisions réglementées | 185 026.00 | 218 679.00 | | 185 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 170.00 | 5 289 019.00 | | 5 264 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 8 987.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | 30 265.00 | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 575.00 | 391 287.00 | | 397 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 899.00 | 569 711.00 | | 524 899.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 7 622.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 131.00 | 1 007 874.00 | | 947 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 302.00 | 6 296 894.00 | | 6 211 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 131.00 | 1 007 874.00 | | 947 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 576.00 | 397 576.00 | | 397 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 488.00 | 178 488.00 | | 178 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 725 606.00 | 725 606.00 | | 725 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 744.00 | 1 177 660.00 | 3 084.00 | 1 180 744.00 |
VW T.V.A. | 44 826.00 | 44 825.00 | | 44 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 131.00 | 947 131.00 | | 947 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |